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天合光能: 天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

2023-08-02 00:06:19 来源:证券之星

证券代码:688599       证券简称:天合光能             公告编号: 2023-107

债券代码:118031        债券简称:天 23 转债


(相关资料图)

          天合光能股份有限公司

      关于公司新增借款及提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示:

    担保发生时间:2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日

    被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并

报表范围内下属子公司

    本期担保发生额:人民币 17.19 亿元(包含公司合并报表范围内下属子

公司对公司的担保)

    本次担保是否有反担保:是

    被担保人中无公司关联方。

    对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况

    截 至 2022 年 末 , 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为

增借款金额为 4,468,525,855.58 元,占 2022 年末归属于上市公司股东的净资产

的 16.97%。

    截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为

围内下属子公司提供的担保余额为 306.58 亿元。

   一、担保情况概述

   (一)本期新增担保情况

   为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前

提下,公司及下属子公司在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日期间,公司累

计发生的担保金额(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)为

合光能股份有限公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日担保明细”。

  (二)担保履行的内部决策程序

   公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事

会第二十二次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,分

别审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》,同

意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超

过人民币 1361.77 亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超

过人民币 1269.37 亿元。其中,公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供

担保的总额度不超过人民币 1251.57 亿元,公司及下属子公司对合并报表范围

外主体提供的担保额度不超过人民币 17.80 亿元。实际担保额度以最终签署并

执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财

务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保

额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事

宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

  本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股

东大会审议程序。

  二、被担保人基本情况

  被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司 2023 年 7 月 1 日

至 2023 年 7 月 31 日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

  三、担保的必要性、合理性

  上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目

前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务

发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,对于被担保对象

为非全资控股子公司的,公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或

在公司提供 100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保,担保风险

总体可控。

      四、2023 年 1-7 月累计新增借款的情况

      截至 2022 年末,公司归属于上市公司股东的净资产为 26,338,970,001.84

元,2023 年 1-7 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为

                                          累计新增借款占 2022 年末归属于

序号      借款类型      累计新增借款金额(元)

                                          上市公司股东的净资产的比例

合计          /         4,468,525,855.58                      16.97%

      五、累计对外担保金额及逾期担保金额

      截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为

围内下属子公司提供的担保余额为 306.58 亿元。截至本公告披露日,公司未对

控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

      六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

      上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需

要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有利于促进其现有业务的

持续稳定发展。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,

目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利

影响。

      特此公告。

                                          天合光能股份有限公司董事会

    附件一:天合光能股份有限公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日担保明细

                                                                                                     单位:万元

                                                      被担保人                                                        是否涉

序            法定代表人、                                                                  本期担

     被担保人                         经营范围                与上市公     担保人     金融机构     币种            担保方式    担保期限        及反担

号             董事                                                                     保金额

                                                      司的关系                                                         保

                      许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经

                      批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营

    天合光能(宿                                                                      人

                      项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光     控股子公    天合光能股   国家开发银行江                 连带责任

                      伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、     司       份有限公司   苏省分行                    保证担保

    公司                                                                          币                     026/7/2

                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池

                      制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务

                                                                                人

                      太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销                    中国进出口银行                 连带责任

    天合光能(义            售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系                    浙江省分行                   保证担保

                                                      全资子公    天合光能股             币                    025/6/27

    乌)科技有限    赵金强     统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营

                                                          司   份有限公司             人

    公司                和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或                     平安银行股份有                 连带责任   2023/6/26-

                      禁止进出口的商品和技术除外。                                  限公司常州分行                 保证担保   2024/6/25

                                                                                币

                      许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批

                      准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目

    天合光能(宿                                                                      人

                      以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备    全资子公    天合光能股   中国银行股份有                 连带责任   2023/6/30-

                      及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、       司   份有限公司   限公司宿迁分行                 保证担保   2024/6/30

    公司                                                                          币

                      技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销

                      售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务

    江苏天合储             储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务;发电配套    控股子公    天合光能股   上海银行股份有   人             连带责任   2023/6/28-

    能有限公司             系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务;        司   份有限公司   限公司常州分行   民             保证担保   2024/5/29

                                自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营                                                                    币

                                或禁止进出口的商品和技术除外。

    天合光能科                       一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转                                                                   人

                                                                                             全资子公   天合光能股   江苏银行股份有                          连带责任   2023/7/5-2

                                                                                              司     份有限公司   限公司盐城分行                          保证担保   024/3/21

    限公司                         伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务                                                                   币

                                                                                                            Deutsche Bank

                                                                                                            Aktiengesellsch

                                to acquire, manage and dispose of investments in other              天合光能    aft Frankfurt

                                                                                                                               欧             连带责任   2023/7/7-2

                   Costanzell                                                                                                  元             保证担保    027/7/7

    Trina Solar                 energy and solar sector in the broadest sense. The company   全资子公   技有限公司   Zweigniederlass

                   i,

    (Schweiz) AG                aims to:also the purchase, sale, trade and distribution       司             ung Zürich

                   Vincenzo

                                of materials, products and other goods, in particular from                  (Zurich Branch)

                                the energy and solar sectors in the widest sense.                           HSBC Bank plc,

                                                                                                    天合光能股                      美             连带责任   2023/7/20-

                                                                                                    份有限公司                      元             保证担保   2029/7/31

                                                                                                            Branch

                                一般项目:储能技术服务;新材料技术研发;电池制造;电池销

                                售;发电机及发电机组制造;输配电及控制设备制造;智能输配                                                                   人

    天合储能(滁                                                                                   控股子公   天合光能股   兴业金融租赁有                          连带责任   2023/7/31-

    州)有限公司                                                                                    司     份有限公司   限责任公司                            保证担保   2026/7/31

                                口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技                                                                   币

                                术推广

                                    (参考汇率 7 月 31 日:USD7.1305 EUR 7.8836            )折合人民币合计                                        171,914

     注 1:因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度,金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导

     致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

        附件二:被担保人财务情况

                                                                                                                                             单位:万元

序                                资产总额                        负债总额                      资产净额                       营业收入                           净利润

         被担保人      币种

号                        2022.12.31     2023.3.31    2022.12.31   2023.3.31    2022.12.31   2023.3.31     2022 年度       2023 年 1-3 月   2022 年度     2023 年 1-3 月

    天合光能(宿迁)科技

    有限公司

    天合光能(宿迁)光电

    有限公司

    天合光能(义乌)科技

    有限公司

    天合光能科技(盐城)

    有限公司

    江苏天合储能有限公

    司

    Trina Solar

    (Schweiz) AG

    天合储能(滁州)有限

    公司

        注:如上财务数据均为母公司口径。

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