AI集体大涨，昙花一现还是王者归来？宁王放大招，股价要大涨？

2023-08-16 02:50:30 来源：元朝_Analysts 小 中

行情梳理

(相关资料图)

上周五光头光脚的大阴线和7月社融数据表现糟糕，对早盘市场形成压制，三大指数均大幅低开，跌幅一度均超1%；随后全天探底回升，但仍集体小幅收跌，创业板领跌，跌幅超1%。

个股上看，市场探底回升，个股也呈现明显的回暖格局，两市2900+股上涨，其中36股涨停；2000+股下跌，7股跌停。

涨停分析，在36涨停股中，实际涨停25家，目前SPD概念股开开实业4天3板，成为市场的情绪龙头，摩恩电气、银保新山、五洲医疗2连板，云内动力3天2板，首板21家，连板率出现低于10%的情况，可以看出市场的短线情绪较差。

量能上看，两市延续缩量格局，全天成交7425亿元，较上个交易日减少218亿元，北向资金全天延续净卖出态势，全天净卖出46.63亿元，年内首次连续6日减仓；分市场看，沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。量能的持续缩量和北向资金的流出，难以带动市场人气反弹，短期来看没有增资金入场，难以形成有效的反弹，预计还是弱势震荡为主。

盘面上看，AI概念全线反弹，其中数据确权、数据要素方向领涨，中原传媒、浙数文化、人民网、安妮股份等涨停；算力概念股震荡走强，鸿博股份涨停，首都在线、铜牛信息涨超10%；信创概念股尾盘拉升，南凌科技、英飞拓、竞业达涨停。SPD概念股继续活跃，开开实业、英特集团涨停。券商股冲高回落，首创证券一度涨停，太平洋一度涨超8%，锦龙股份、红塔证券跌超5%。下跌方面，地产股全天低迷，天房发展、深振业A跌停；新能源车产业链也全天下跌，比亚迪跌超5%，宁德时代跌超3%。

AI集体反弹，第二轮行情？

此前，调整许久的AI概念今日集体反弹，TMT行业中的传媒、计算机、通信涨幅居前，数据确权、知识产权、算力、信创等概念领涨；数据确权中，中原传媒、浙数文化、人民网、安妮股份等涨停；信创也是多股涨停，南凌科技、华是科技20CM涨停，英飞拓、久远银海、竞业达等3股涨停。

今日AI概念的集体反弹，更多是此前调整幅度较大资金的反抽行为，叠加前期资金介入较少深，资金反复的活跃。而在弱势行情下，往往之前的就题材会受到资金时不时的炒作。

那么，AI能否具备启动新一轮的行情呢？从目前市场的资金面和中报披露的业绩来看，新一轮行情恐怕较难。

以计算机为例，披露的94家公司的中报业绩预告来看，预喜的只有41家，预喜率为43%，整体业绩表现不尽如人意，难以从之前的概念炒作进入到业绩驱动。

因此，目前AI概念的集体反弹，更多还是一反弹为主，短期内新一轮行情的概率不大。

宁王又要发大招了

今日，全球动力电池龙头，宁德时代再度大跌超3%，上周五跌超2%，2个交易日跌超5%。

今年以来宁王的股价整体呈现震荡的格局，涨幅在7%左右，今年靓丽的业绩并未体现在股价上。

2023年上半年，宁德时代实现营收1892.46亿元，同比+67.52%；实现归母净利润207.17亿元，同比+153.64%；实现扣非归母净利润175.53亿元，同比+148.93%。业绩显然超出了市场预期，目前公司动态PE为23.66倍，已经低于行业的估值水平，在业绩超预期和估值低于行业平均水平的背景下，股价不涨反跌，更多还是担忧宁德时代国内市场份额持续下降的问题。

根据最新的数据显示，7月份宁德时代市场的国内的市场份额为41.79%，今年以来已经连续7个月的市场份额低于50%，4和5月还一度跌破了40%。

但值得注意的是，尽管宁德时代国内市场份额下降，但全球的市场份额继续上升，根据数据显示，2023年1—6月宁德时代装车量为112GWH，与去年同期相比增长56.2%，全球市场份额为36.8%，市占率同比增加1.4个百分点，在全球动力电池供应商中唯一占据30.0%以上的市场占有率，连续六年居于全球第一。

此外，有关宁德时代的产能利用率下滑也引发了市场担忧。宁德时代半年报显示，今年上半年产能利用率为60.5%；上半年宁德时代电池系统产能254GWh（吉瓦时），产量为154GWh，产能利用率60.5%。对比来看，2022年全年宁德时代产能为390GWh，产能利用率为83.4%；与此同时，截至今年6月底，宁德时代在建产能为100GWh。

这或许是宁德时代股价不涨反跌的主要原因。不过，宁王又要放大招，股价或迎来反弹。

周末宁德时代官微上连翻为新品发布“预热”。预计将发布快充电池。7月份，宁德时代首席科学家吴凯对外透露，宁德时代新产品充电10分钟可行驶400公里，仅比加油稍慢一点，有望在2023年推出。未来不久，宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池，彻底解决充电焦虑问题。

若发布产品超出市场预期，其国内市场份额有望重回巅峰，股价有望迎来强劲的反弹。

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